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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 赵超,徐闯,林开盛
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3722 |
1.5522 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.3803 |
1.5603 |
-0.0097 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
1.3889 |
1.5689 |
0.0144 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.3762 |
1.5562 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3730 |
1.5530 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3788 |
1.5588 |
0.0088 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.3710 |
1.5510 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3733 |
1.5533 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3739 |
1.5539 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4553 |
1.5553 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.4591 |
1.5591 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4596 |
1.5596 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.5580 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.4557 |
1.5557 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4539 |
1.5539 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.4490 |
1.5490 |
-0.0248 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.4722 |
1.5722 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.4881 |
1.5881 |
0.0158 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.4733 |
1.5733 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.4822 |
1.5822 |
-0.0031 |
-0.20 |