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- 基金估值：
-
[11-11]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 师婧
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-07 |
1.4706 |
1.4990 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-11-06 |
1.4741 |
1.5025 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-11-05 |
1.4824 |
1.5108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.4824 |
1.5108 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-11-03 |
1.4844 |
1.5128 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-10-31 |
1.4772 |
1.5056 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2025-10-30 |
1.4876 |
1.5160 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2025-10-29 |
1.4952 |
1.5236 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-10-28 |
1.4938 |
1.5222 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-10-27 |
1.4972 |
1.5256 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-10-24 |
1.4989 |
1.5273 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-10-23 |
1.5007 |
1.5291 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-10-22 |
1.5031 |
1.5315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-21 |
1.5031 |
1.5315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.5031 |
1.5315 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-10-17 |
1.5001 |
1.5285 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-10-16 |
1.4984 |
1.5268 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-10-15 |
1.4872 |
1.5156 |
0.0215 |
1.44 |
| 2025-10-14 |
1.4661 |
1.4945 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-10-13 |
1.4697 |
1.4981 |
-0.0023 |
-0.16 |