宏利印度股票(QDII) 净资产规模 15.35 亿元，比上期增加 10.66% , 股票配置占比上期增加 4.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.61 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 13.64 | 0.25 | 1.57 | 15.35 | 16.05 |
| 2025-06-30 | 13.03 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 9.89 | 0.12 | 0.86 | 13.87 | 14.60 |
| 2025-03-31 | 13.45 | 87.09 | 0.24 | 1.57 | 1.55 | 10.04 | 0.20 | 1.30 | 15.17 | 15.44 |
| 2024-12-31 | 14.28 | 89.73 | 0.24 | 1.52 | 1.25 | 7.86 | 0.14 | 0.89 | 15.44 | 15.91 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 90.22 | 0.24 | 1.42 | 1.30 | 7.65 | 0.12 | 0.71 | 16.19 | 16.98 |
| 2024-06-30 | 12.96 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 7.98 | 0.32 | 2.24 | 13.98 | 14.44 |
| 2024-03-31 | 9.09 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 12.25 | 0.09 | 0.82 | 10.19 | 10.46 |
| 2023-12-31 | 4.83 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 24.43 | 0.79 | 10.65 | 7.37 | 7.44 |