泰康中证港股通非银指数A（006578）中风险

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基金估值：
[12-22]
累计分红：
--元
基金经理：
刘伟
成立日期：
2018-12-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.41亿份
管 理 人：
泰康资产管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-09-30

泰康中证港股通非银指数A 报告期末总份额 0.41 亿份，比上期增加 -3.47% , 期末净资产 0.46 亿元，比上期增加 -9.51% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-09-30 0.06 0.08 0.41 -3.47 0.46
2021-06-30 0.06 0.09 0.43 -7.87 0.50
2021-03-31 0.30 0.20 0.46 25.91 0.58
2020-12-31 0.14 0.06 0.37 29.80 0.45
2020-09-30 0.18 0.15 0.28 10.07 0.32
2020-06-30 0.05 0.05 0.26 -2.01 0.28
2020-03-31 0.11 0.04 0.26 41.99 0.27
2019-12-31 0.04 0.02 0.18 9.58 0.22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据