泰康中证港股通非银指数A 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -9.51% , 股票配置占比上期增加 -11.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.83 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.81 | 0.00 | 0.21 | 0.46 | 0.89 |
| 2021-06-30 | 0.94 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.17 | 0.01 | 1.19 | 0.50 | 1.01 |
| 2021-03-31 | 1.07 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.41 | 0.00 | 0.13 | 0.58 | 1.14 |
| 2020-12-31 | 0.84 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.23 | 0.01 | 0.95 | 0.45 | 0.91 |
| 2020-09-30 | 0.69 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.88 | 0.00 | 0.15 | 0.32 | 0.74 |
| 2020-06-30 | 0.61 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.27 | 0.01 | 1.60 | 0.28 | 0.66 |
| 2020-03-31 | 0.57 | 92.43 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 3.96 | 0.00 | 0.70 | 0.27 | 0.62 |
| 2019-12-31 | 0.30 | 89.63 | 0.01 | 2.96 | 0.02 | 6.15 | 0.00 | 1.26 | 0.22 | 0.34 |