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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0126 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0174 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0161 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0164 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0112 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0140 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0226 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0189 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0171 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0086 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0097 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0032 |
0.30 |