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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3232.93 |
|
5.59% |
| 2 |
芯原股份 |
2974.70 |
|
5.15% |
| 3 |
拓普集团 |
2952.62 |
|
5.11% |
| 4 |
豪威集团 |
2765.01 |
|
4.78% |
| 5 |
科大讯飞 |
2644.30 |
|
4.58% |
| 6 |
德赛西威 |
2557.31 |
|
4.42% |
| 7 |
闻泰科技 |
2467.96 |
|
4.27% |
| 8 |
欧菲光 |
2448.75 |
|
4.24% |
| 9 |
均胜电子 |
2092.57 |
|
3.62% |
| 10 |
思特威 |
2041.95 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
6.05% |
-8.17% |
18.87% |
23.17% |
23.17% |
49.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
937/6529 |
921/6529 |
5542/6529 |
2836/6529 |
3016/6529 |
2983/6529 |
1081/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0053 |
0.48% |
