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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九安医疗 |
2431.82 |
|
1.80% |
| 2 |
荣昌生物 |
1987.58 |
|
1.47% |
| 3 |
新和成 |
1886.65 |
|
1.40% |
| 4 |
英科医疗 |
1803.24 |
|
1.34% |
| 5 |
昭衍新药 |
1642.63 |
|
1.22% |
| 6 |
三生国健 |
1616.83 |
|
1.20% |
| 7 |
东阿阿胶 |
1604.45 |
|
1.19% |
| 8 |
凯莱英 |
1595.02 |
|
1.18% |
| 9 |
浙江医药 |
1546.42 |
|
1.15% |
| 10 |
普洛药业 |
1482.26 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-4.70% |
-4.05% |
-10.07% |
1.24% |
-2.78% |
-16.39% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
5305/6889 |
6367/6889 |
5340/6889 |
6055/6889 |
5523/6889 |
5493/6889 |
6369/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0131 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0125 |
1.64% |
