天弘中证医药100A 净资产规模 7.41 亿元，比上期增加 -1.87% , 股票配置占比上期增加 -2.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.55 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.29 | 0.07 | 0.48 | 7.41 | 14.38 |
| 2025-06-30 | 13.93 | 94.10 | 0.03 | 0.17 | 0.82 | 5.54 | 0.03 | 0.19 | 7.55 | 14.81 |
| 2025-03-31 | 14.39 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 5.45 | 0.05 | 0.31 | 7.49 | 15.27 |
| 2024-12-31 | 14.44 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 5.85 | 0.04 | 0.23 | 7.25 | 15.38 |
| 2024-09-30 | 16.59 | 93.88 | 0.03 | 0.18 | 0.85 | 4.78 | 0.20 | 1.16 | 8.23 | 17.67 |
| 2024-06-30 | 13.40 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 5.64 | 0.05 | 0.35 | 6.66 | 14.25 |
| 2024-03-31 | 13.52 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 5.85 | 0.04 | 0.26 | 6.73 | 14.40 |
| 2023-12-31 | 14.48 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 5.46 | 0.04 | 0.27 | 6.99 | 15.36 |