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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶,张子法
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
289.93 |
|
6.81% |
| 2 |
上海机场 |
276.47 |
|
6.50% |
| 3 |
南方航空 |
244.21 |
|
5.74% |
| 4 |
东方航空 |
186.60 |
|
4.38% |
| 5 |
中国国航 |
166.96 |
|
3.92% |
| 6 |
中远海控 |
159.25 |
|
3.74% |
| 7 |
海航控股 |
153.80 |
|
3.61% |
| 8 |
上港集团 |
140.84 |
|
3.31% |
| 9 |
宁波港 |
123.83 |
|
2.91% |
| 10 |
广深铁路 |
111.31 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2018-07-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.86% |
-10.93% |
-12.24% |
-17.76% |
-15.95% |
-17.71% |
-44.74% |
| 沪深300指数 |
-4.28% |
-9.62% |
-12.32% |
-16.62% |
-7.06% |
-16.62% |
-17.04% |
| 同类型平均收益率 |
-1.44% |
-7.16% |
-10.06% |
-12.38% |
-6.71% |
-11.61% |
-9.37% |
| 同类型阶段排名 |
791/1017 |
947/1017 |
593/1017 |
775/1017 |
844/1017 |
823/1017 |
979/1017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-02 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0101 |
-1.79% |
| 2018-06-30 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2018-06-29 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0104 |
1.88% |
| 2018-06-28 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2018-06-27 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0072 |
-1.27% |
