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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0083 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0443 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0225 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0120 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0108 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0364 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0066 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0385 |
-2.42 |
| 2025-12-17 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0534 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0347 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0294 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0139 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0230 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0135 |
0.84 |