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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4277.28 |
|
21.82% |
| 2 |
中际旭创 |
1441.14 |
|
7.35% |
| 3 |
东方财富 |
1402.38 |
|
7.15% |
| 4 |
新易盛 |
1331.40 |
|
6.79% |
| 5 |
阳光电源 |
978.36 |
|
4.99% |
| 6 |
胜宏科技 |
722.32 |
|
3.68% |
| 7 |
汇川技术 |
688.16 |
|
3.51% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
557.72 |
|
2.84% |
| 9 |
亿纬锂能 |
474.11 |
|
2.42% |
| 10 |
同花顺 |
312.29 |
|
1.59% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
3.62% |
4.75% |
43.14% |
61.63% |
1.29% |
61.63% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
5225/6566 |
4352/6566 |
3703/6566 |
1072/6566 |
757/6566 |
5379/6566 |
902/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0310 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0108 |
0.66% |
