上银中证半导体产业指数发起式A（024069）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
翟云飞
成立日期：
2025-05-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
上银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

资产配置

截至：2025-09-30

上银中证半导体产业指数发起式A 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 79.82% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.64 89.70 0.00 0.00 0.04 5.80 0.03 4.50 0.22 0.71

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据