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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
983.68 |
|
14.27% |
| 2 |
北方华创 |
833.02 |
|
12.08% |
| 3 |
中芯国际 |
646.14 |
|
9.37% |
| 4 |
寒武纪 |
634.28 |
|
9.20% |
| 5 |
海光信息 |
543.09 |
|
7.88% |
| 6 |
长川科技 |
341.70 |
|
4.96% |
| 7 |
华海清科 |
318.59 |
|
4.62% |
| 8 |
拓荆科技 |
278.42 |
|
4.04% |
| 9 |
南大光电 |
233.17 |
|
3.38% |
| 10 |
安集科技 |
203.31 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
8.43% |
-1.57% |
54.01% |
59.28% |
59.28% |
59.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
5379/6520 |
491/6520 |
4125/6520 |
317/6520 |
376/6520 |
374/6520 |
705/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2025-12-25 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0126 |
0.78% |
