申万菱信沪深300价值ETF联接A（023064）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
王赟杰
成立日期：
2025-02-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.05亿份
管 理 人：
申万菱信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

申万菱信沪深300价值ETF联接A 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -22.12% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 -17.76% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 0.02 0.05 -22.12 0.05
2025-09-30 0.01 0.06 0.06 -46.75 0.06
2025-06-30 0.01 0.28 0.11 0.12

基本资料

投资组合

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