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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0135 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0186 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0160 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0174 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0102 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-01-22 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0117 |
-1.06 |
| 2026-01-20 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0095 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0026 |
0.24 |