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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-04-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
0.2223 |
0.2223 |
-0.0006 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
0.2229 |
0.2229 |
-0.0016 |
-0.71 |
| 2025-12-11 |
0.2245 |
0.2245 |
0.0003 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
0.2242 |
0.2242 |
0.0010 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.2232 |
0.2232 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
0.2233 |
0.2233 |
-0.0007 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
0.2240 |
0.2240 |
0.0004 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
0.2236 |
0.2236 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
0.2235 |
0.2235 |
0.0006 |
0.27 |
| 2025-12-02 |
0.2229 |
0.2229 |
0.0004 |
0.18 |
| 2025-12-01 |
0.2225 |
0.2225 |
-0.0009 |
-0.40 |
| 2025-11-28 |
0.2234 |
0.2234 |
0.0010 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
0.2224 |
0.2224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.2224 |
0.2224 |
0.0013 |
0.59 |
| 2025-11-25 |
0.2211 |
0.2211 |
0.0017 |
0.77 |
| 2025-11-24 |
0.2194 |
0.2194 |
0.0028 |
1.29 |
| 2025-11-21 |
0.2166 |
0.2166 |
0.0018 |
0.84 |
| 2025-11-20 |
0.2148 |
0.2148 |
-0.0028 |
-1.29 |
| 2025-11-19 |
0.2176 |
0.2176 |
0.0007 |
0.32 |
| 2025-11-18 |
0.2169 |
0.2169 |
-0.0016 |
-0.73 |