摩根标普500指数(QDII)美汇 净资产规模 36.62 亿元，比上期增加 16.02% , 股票配置占比上期增加 12.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47.40 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 6.58 | 0.55 | 1.08 | 36.62 | 51.33 |
| 2025-12-31 | 41.97 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 6.74 | 0.63 | 1.38 | 31.56 | 45.68 |
| 2025-09-30 | 24.42 | 86.99 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 11.35 | 0.46 | 1.66 | 19.56 | 28.07 |
| 2025-06-30 | 18.83 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 8.62 | 0.18 | 0.87 | 14.36 | 20.80 |
| 2025-03-31 | 16.99 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 6.35 | 0.13 | 0.71 | 12.49 | 18.28 |
| 2024-12-31 | 18.18 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 6.71 | 0.16 | 0.84 | 13.10 | 19.67 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 7.57 | 0.11 | 0.73 | 10.38 | 15.27 |
| 2024-06-30 | 11.28 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5.34 | 0.57 | 4.53 | 8.91 | 12.51 |