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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0134 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0067 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0103 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0200 |
-1.89 |
| 2026-01-07 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0166 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0234 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0087 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0168 |
-1.63 |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0158 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0092 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0209 |
2.13 |