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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
610.07 |
|
3.82% |
| 2 |
新易盛 |
577.00 |
|
3.61% |
| 3 |
宁德时代 |
549.09 |
|
3.44% |
| 4 |
东山精密 |
460.23 |
|
2.88% |
| 5 |
中国宏桥 |
458.30 |
|
2.87% |
| 6 |
徐工机械 |
436.19 |
|
2.73% |
| 7 |
运机集团 |
422.51 |
|
2.65% |
| 8 |
亿纬锂能 |
418.60 |
|
2.62% |
| 9 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
2.58% |
| 10 |
牧原股份 |
404.92 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
3.70 |
0.04 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
7.70% |
18.20% |
37.64% |
49.10% |
4.36% |
26.96% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
2069/6560 |
2370/6560 |
620/6560 |
1350/6560 |
1470/6560 |
3152/6560 |
2910/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0067 |
0.64% |
