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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
236.39 |
|
1.24% |
| 2 |
睿创微纳 |
222.66 |
|
1.17% |
| 3 |
财通证券 |
199.08 |
|
1.05% |
| 4 |
中创智领 |
194.68 |
|
1.02% |
| 5 |
艾力斯 |
190.99 |
|
1.00% |
| 6 |
国金证券 |
187.67 |
|
0.99% |
| 7 |
华测检测 |
187.94 |
|
0.99% |
| 8 |
东阿阿胶 |
183.56 |
|
0.96% |
| 9 |
常熟银行 |
178.09 |
|
0.93% |
| 10 |
凯赛生物 |
177.14 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-5.64% |
2.62% |
5.47% |
16.48% |
2.62% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2091/6765 |
3018/6765 |
1677/6765 |
1329/6765 |
3466/6765 |
1697/6765 |
4333/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0268 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0144 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0133 |
0.72% |
