加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰,龚丽丽
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.6761 |
1.0991 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
0.6738 |
1.0954 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.6774 |
1.1012 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.6757 |
1.0984 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
0.6786 |
1.1032 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.6776 |
1.1015 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.6750 |
1.0973 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
0.6731 |
1.0942 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-02 |
0.6749 |
1.0971 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2025-12-01 |
0.6835 |
1.1111 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
0.6815 |
1.1079 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
0.6805 |
1.1062 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
0.6843 |
1.1124 |
0.0059 |
0.53 |
| 2025-11-25 |
0.6807 |
1.1066 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-11-24 |
0.6783 |
1.1027 |
0.0101 |
0.92 |
| 2025-11-21 |
0.6721 |
1.0926 |
-0.0202 |
-1.81 |
| 2025-11-20 |
0.6845 |
1.1127 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-11-19 |
0.6881 |
1.1186 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2025-11-18 |
0.6938 |
1.1279 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-11-17 |
0.6962 |
1.1318 |
-0.0187 |
-1.62 |