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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰,龚丽丽
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3183.07 |
|
8.77% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
1688.01 |
|
4.65% |
| 3 |
药明康德 |
1397.70 |
|
3.85% |
| 4 |
长春高新 |
1393.69 |
|
3.84% |
| 5 |
爱尔眼科 |
1375.43 |
|
3.79% |
| 6 |
智飞生物 |
1184.96 |
|
3.26% |
| 7 |
沃森生物 |
1039.45 |
|
2.86% |
| 8 |
片仔癀 |
975.10 |
|
2.69% |
| 9 |
华兰生物 |
829.10 |
|
2.28% |
| 10 |
康泰生物 |
813.80 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
8.17% |
10.08% |
20.55% |
69.39% |
1.77% |
74.80% |
| 沪深300指数 |
6.46% |
5.97% |
17.03% |
21.47% |
29.52% |
1.91% |
29.71% |
| 同类型平均收益率 |
5.74% |
5.95% |
13.19% |
19.44% |
35.94% |
2.84% |
45.10% |
| 同类型阶段排名 |
1340/1899 |
558/1899 |
1124/1899 |
821/1899 |
262/1899 |
1378/1899 |
378/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.6834 |
1.1110 |
0.0374 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
0.6604 |
1.0736 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
0.6638 |
1.0791 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
0.6673 |
1.0848 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
0.6742 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.18% |
