国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C（023074）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
钱玲玲,邓雅琨,张静
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 14.38% , 期末净资产 0.23 亿元，比上期增加 17.55% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.37 0.35 0.20 14.38 0.23
2025-06-30 0.18 0.06 0.17 201.08 0.20
2025-03-31 0.01 0.00 0.06 0.06

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据