国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C（023074）中高风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
钱玲玲,邓雅琨,张静
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.74% -3.89% 0.62% 3.40% 17.28% 17.28% 17.28%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 424/542 494/542 260/542 315/542 201/542 212/542 316/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.1728 1.1728 -0.0046 -0.39%
2025-12-30 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-29 1.1774 1.1774 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 1.1796 1.1796 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 1.1802 1.1802 -0.0013 -0.11%

基金分红

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