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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,胡崇海
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福晶科技 |
1692.45 |
|
0.84% |
| 2 |
长芯博创 |
1488.53 |
|
0.73% |
| 3 |
光库科技 |
1398.45 |
|
0.69% |
| 4 |
天海防务 |
1361.42 |
|
0.67% |
| 5 |
银河磁体 |
1339.98 |
|
0.66% |
| 6 |
鹏辉能源 |
1324.65 |
|
0.65% |
| 7 |
四川黄金 |
1225.84 |
|
0.61% |
| 8 |
同方股份 |
1193.32 |
|
0.59% |
| 9 |
深粮控股 |
1177.88 |
|
0.58% |
| 10 |
四方股份 |
1161.09 |
|
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
-1.83% |
2.50% |
8.61% |
58.59% |
7.50% |
52.47% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-1.71% |
-1.31% |
1.20% |
31.45% |
1.86% |
22.58% |
| 同类型阶段排名 |
1681/6771 |
3157/6771 |
1419/6771 |
1253/6771 |
1171/6771 |
1015/6771 |
870/6771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0651 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0172 |
1.16% |
| 2026-04-03 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0172 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0295 |
1.97% |
