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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0099 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0181 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0232 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0080 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0116 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0203 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0141 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0085 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0076 |
-0.64 |