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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0208 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0134 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0199 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0342 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0137 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0065 |
0.51 |