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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
285.42 |
|
3.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
3.11% |
| 3 |
中国平安 |
163.13 |
|
2.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
112.17 |
|
1.51% |
| 5 |
招商银行 |
109.92 |
|
1.48% |
| 6 |
兴业银行 |
101.04 |
|
1.36% |
| 7 |
立讯精密 |
93.80 |
|
1.26% |
| 8 |
寒武纪 |
92.75 |
|
1.25% |
| 9 |
工商银行 |
92.05 |
|
1.24% |
| 10 |
新易盛 |
87.78 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
0.50 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
6.89% |
6.18% |
22.90% |
26.98% |
4.58% |
26.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3318/6543 |
2852/6543 |
2933/6543 |
2881/6543 |
3866/6543 |
3532/6543 |
3310/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0181 |
1.46% |
