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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0142 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0119 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0119 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0101 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0181 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0179 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0180 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0234 |
-1.69 |
| 2025-12-08 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0221 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0094 |
0.69 |