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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
139.22 |
|
8.52% |
| 2 |
天山铝业 |
116.02 |
|
7.10% |
| 3 |
云铝股份 |
111.03 |
|
6.80% |
| 4 |
ST华通 |
107.69 |
|
6.59% |
| 5 |
洛阳钼业 |
106.29 |
|
6.51% |
| 6 |
紫金矿业 |
80.67 |
|
4.94% |
| 7 |
宏创控股 |
80.38 |
|
4.92% |
| 8 |
招商银行 |
80.42 |
|
4.92% |
| 9 |
神火股份 |
80.24 |
|
4.91% |
| 10 |
中国太保 |
66.75 |
|
4.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
4.29% |
7.87% |
29.83% |
39.41% |
39.41% |
39.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4517/6529 |
1926/6529 |
511/6529 |
1487/6529 |
1311/6529 |
1297/6529 |
1635/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0142 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0022 |
-0.16% |
