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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0351 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0155 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0085 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0165 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0076 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
2.0993 |
2.0993 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0114 |
-0.54 |