加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江中药业 |
5804.22 |
|
8.49% |
| 2 |
天士力 |
5716.88 |
|
8.36% |
| 3 |
云南白药 |
5684.42 |
|
8.31% |
| 4 |
以岭药业 |
5644.29 |
|
8.25% |
| 5 |
片仔癀 |
5626.72 |
|
8.23% |
| 6 |
同仁堂 |
5611.54 |
|
8.21% |
| 7 |
康弘药业 |
5544.24 |
|
8.11% |
| 8 |
福瑞股份 |
5419.62 |
|
7.93% |
| 9 |
众生药业 |
5322.94 |
|
7.78% |
| 10 |
昆药集团 |
3574.74 |
|
5.23% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-0.17% |
1.02% |
-2.08% |
-5.59% |
-5.18% |
-11.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5697/6488 |
5055/6488 |
3995/6488 |
5983/6488 |
6101/6488 |
6159/6488 |
5924/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0001 |
-0.00% |
