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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0064 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0073 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0117 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0008 |
-0.07 |