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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
822.87 |
|
14.40% |
| 2 |
京沪高铁 |
702.96 |
|
12.30% |
| 3 |
大秦铁路 |
690.07 |
|
12.08% |
| 4 |
中国中铁 |
567.41 |
|
9.93% |
| 5 |
中国铁建 |
362.30 |
|
6.34% |
| 6 |
特锐德 |
201.36 |
|
3.52% |
| 7 |
内蒙一机 |
160.16 |
|
2.80% |
| 8 |
隧道股份 |
141.26 |
|
2.47% |
| 9 |
中国通号 |
139.61 |
|
2.44% |
| 10 |
时代电气 |
137.40 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
1.45% |
-4.26% |
-1.31% |
1.97% |
2.16% |
12.02% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4868/6543 |
5386/6543 |
5679/6543 |
6055/6543 |
5850/6543 |
4996/6543 |
4516/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-01-07 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0050 |
0.46% |
