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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
106529.96 |
|
15.27% |
| 2 |
汇丰控股 |
106529.96 |
|
15.27% |
| 3 |
建设银行 |
95315.30 |
|
13.66% |
| 4 |
工商银行 |
80749.36 |
|
11.57% |
| 5 |
渣打集团 |
63452.59 |
|
9.09% |
| 6 |
招商银行 |
55861.70 |
|
8.01% |
| 7 |
中国银行 |
55158.34 |
|
7.91% |
| 8 |
农业银行 |
44565.23 |
|
6.39% |
| 9 |
中银香港 |
41823.33 |
|
5.99% |
| 10 |
恒生银行 |
28844.94 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
1.97% |
1.60% |
10.39% |
21.37% |
1.60% |
84.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
603/6768 |
572/6768 |
2168/6768 |
635/6768 |
2760/6768 |
2181/6768 |
207/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8836 |
2.1087 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
1.8823 |
2.1074 |
0.0216 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
1.8632 |
2.0883 |
0.0276 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
1.8387 |
2.0638 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
1.8335 |
2.0586 |
0.0033 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-08 |
0.0761 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0745 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-20 |
0.0745 |
