加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 马超,姜峰
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
357.51 |
|
3.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
319.00 |
|
2.94% |
| 3 |
中际旭创 |
216.38 |
|
2.00% |
| 4 |
美的集团 |
202.33 |
|
1.87% |
| 5 |
药明康德 |
197.18 |
|
1.82% |
| 6 |
招商银行 |
171.83 |
|
1.58% |
| 7 |
海康威视 |
155.45 |
|
1.43% |
| 8 |
东山精密 |
154.95 |
|
1.43% |
| 9 |
交通银行 |
146.27 |
|
1.35% |
| 10 |
赣锋锂业 |
141.08 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
1.09% |
6.22% |
15.59% |
42.96% |
13.35% |
40.14% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
2568/6991 |
2147/6991 |
1888/6991 |
1852/6991 |
1854/6991 |
1704/6991 |
2146/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6628 |
1.9368 |
-0.0380 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
1.6937 |
1.9677 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
1.6963 |
1.9703 |
0.0135 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
1.6853 |
1.9593 |
0.0263 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
1.6639 |
1.9379 |
-0.0188 |
-0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0610 |
| 2022-11-23 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.0650 |
| 2022-10-21 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
0.0700 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0780 |
