加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗捷
- 成立日期：
- 2011-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-09 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0132 |
0.93 |
| 2020-06-08 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-06-05 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0063 |
0.45 |
| 2020-06-04 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0034 |
0.24 |
| 2020-06-03 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0026 |
0.18 |
| 2020-06-02 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2020-06-01 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0416 |
3.04 |
| 2020-05-29 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0150 |
1.11 |
| 2020-05-28 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2020-05-27 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0178 |
-1.29 |
| 2020-05-26 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0286 |
2.12 |
| 2020-05-25 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0008 |
0.06 |
| 2020-05-22 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0298 |
-2.16 |
| 2020-05-21 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0116 |
-0.84 |
| 2020-05-20 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2020-05-19 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0153 |
1.11 |
| 2020-05-18 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2020-05-15 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2020-05-14 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0159 |
-1.13 |
| 2020-05-13 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0081 |
0.58 |