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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2026-05-20 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-05-19 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-05-18 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0107 |
-1.11 |
| 2026-05-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0129 |
-1.32 |
| 2026-05-14 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-12 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-05-11 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-05-07 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0123 |
1.26 |
| 2026-05-06 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0155 |
1.62 |
| 2026-04-30 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0153 |
-1.57 |
| 2026-04-29 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0140 |
1.46 |
| 2026-04-28 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2026-04-27 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-04-24 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-04-23 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0077 |
-0.79 |
| 2026-04-22 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-04-21 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0046 |
0.47 |