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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
4438.56 |
|
7.06% |
| 2 |
友邦保险 |
4438.16 |
|
7.06% |
| 3 |
汇丰控股 |
4438.56 |
|
7.06% |
| 4 |
建设银行 |
4118.08 |
|
6.55% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3728.97 |
|
5.93% |
| 6 |
腾讯控股 |
3277.76 |
|
5.21% |
| 7 |
中国海洋石油 |
2781.29 |
|
4.42% |
| 8 |
中国银行 |
2464.89 |
|
3.92% |
| 9 |
香港交易所 |
2233.67 |
|
3.55% |
| 10 |
小米集团-W |
2153.10 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.63% |
-3.11% |
-4.05% |
-4.85% |
-4.85% |
-2.50% |
-4.85% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
3.47% |
4.72% |
12.18% |
33.14% |
9.38% |
35.72% |
| 同类型阶段排名 |
3720/6913 |
5435/6913 |
5187/6913 |
5527/6913 |
6077/6913 |
5286/6913 |
5902/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0129 |
-1.32% |
