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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2026-01-06 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0121 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2025-12-31 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0110 |
-1.04 |