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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0720 |
-3.31 |
| 2026-06-04 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0221 |
-1.01 |
| 2026-06-03 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0396 |
1.83 |
| 2026-06-02 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0603 |
2.87 |
| 2026-06-01 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0470 |
-2.19 |
| 2026-05-29 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0400 |
-1.83 |
| 2026-05-28 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0441 |
2.06 |
| 2026-05-27 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0086 |
0.40 |
| 2026-05-26 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0156 |
0.74 |
| 2026-05-25 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0426 |
2.05 |
| 2026-05-22 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0579 |
2.87 |
| 2026-05-21 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0429 |
-2.08 |
| 2026-05-20 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-05-19 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0111 |
-0.54 |
| 2026-05-18 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-05-15 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0131 |
-0.63 |
| 2026-05-14 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0432 |
-2.03 |
| 2026-05-13 |
2.1264 |
2.1264 |
0.0570 |
2.75 |
| 2026-05-12 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-05-11 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0669 |
3.35 |