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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
23.25 |
|
0.04% |
| 2 |
宁德时代 |
26.30 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
10.84 |
|
0.02% |
| 4 |
爱美客 |
14.28 |
|
0.02% |
| 5 |
沃森生物 |
5.42 |
|
0.01% |
| 6 |
阳光电源 |
6.72 |
|
0.01% |
| 7 |
汇川技术 |
8.21 |
|
0.01% |
| 8 |
卓胜微 |
6.29 |
|
0.01% |
| 9 |
同花顺 |
7.84 |
|
0.01% |
| 10 |
东方财富 |
6.46 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
8.96% |
25.43% |
26.73% |
100.93% |
23.98% |
110.45% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
4615/6986 |
777/6986 |
580/6986 |
989/6986 |
415/6986 |
918/6986 |
398/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0720 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0396 |
1.83% |
| 2026-06-02 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0603 |
2.87% |
| 2026-06-01 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0470 |
-2.19% |
