加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天富龙 |
0.56 |
|
0.00% |
| 2 |
威高血净 |
0.77 |
|
0.00% |
| 3 |
华之杰 |
0.33 |
|
0.00% |
| 4 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 5 |
肯特催化 |
0.26 |
|
0.00% |
| 6 |
中策橡胶 |
3.59 |
|
0.00% |
| 7 |
华新精科 |
0.32 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6641.87 |
66.00 |
3.05% |
| 2 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
0.31% |
| 3 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
2.61% |
2.17% |
18.58% |
26.08% |
2.22% |
22.48% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4247/6538 |
4134/6538 |
3635/6538 |
3180/6538 |
3624/6538 |
4382/6538 |
3602/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6915 |
2.2125 |
-0.0141 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.7050 |
2.2260 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7098 |
2.2308 |
0.0262 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.6847 |
2.2057 |
0.0313 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
1.6547 |
2.1757 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0730 |
