南方中证创新药产业ETF发起联接A 净资产规模 0.82 亿元，比上期增加 137.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 0.10 | 6.10 | 1.48 | 93.20 | 0.82 | 1.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 6.66 | 0.48 | 93.15 | 0.34 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.05 | 13.12 | 0.31 | 86.60 | 0.18 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | 5.78 | 0.25 | 93.84 | 0.16 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.01 | 5.41 | 0.15 | 93.95 | 0.12 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.15 | 0.11 | 92.85 | 0.11 | 0.12 |