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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
-0.08% |
-9.75% |
6.34% |
27.96% |
4.10% |
26.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2112/6534 |
5529/6534 |
6120/6534 |
4881/6534 |
3501/6534 |
2172/6534 |
3203/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0441 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-12-29 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0176 |
-1.42% |
