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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0189 |
1.50 |
| 2026-01-13 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0419 |
3.43 |
| 2026-01-05 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0204 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0096 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0152 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0238 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0152 |
-1.32 |