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- 基金估值：
-
[11-22]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- --
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-22 |
1.4160 |
1.8610 |
-0.0822 |
-3.74 |
| 2024-11-21 |
1.4710 |
1.9160 |
0.0179 |
0.82 |
| 2024-11-20 |
1.4590 |
1.9040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-19 |
1.4590 |
1.9040 |
0.0657 |
3.11 |
| 2024-11-18 |
1.4150 |
1.8600 |
-0.0463 |
-2.14 |
| 2024-11-15 |
1.4460 |
1.8910 |
-0.1165 |
-5.12 |
| 2024-11-14 |
1.5240 |
1.9690 |
-0.0852 |
-3.61 |
| 2024-11-13 |
1.5810 |
2.0260 |
-0.0239 |
-1.00 |
| 2024-11-12 |
1.5970 |
2.0420 |
-0.0433 |
-1.78 |
| 2024-11-11 |
1.6260 |
2.0710 |
0.1793 |
7.97 |
| 2024-11-08 |
1.5060 |
1.9510 |
0.0717 |
3.29 |
| 2024-11-07 |
1.4580 |
1.9030 |
0.0687 |
3.26 |
| 2024-11-06 |
1.4120 |
1.8570 |
0.0329 |
1.58 |
| 2024-11-05 |
1.3900 |
1.8350 |
0.0807 |
4.04 |
| 2024-11-04 |
1.3360 |
1.7810 |
0.0463 |
2.38 |
| 2024-11-01 |
1.3050 |
1.7500 |
-0.0598 |
-2.97 |
| 2024-10-31 |
1.3450 |
1.7900 |
0.0344 |
1.74 |
| 2024-10-30 |
1.3220 |
1.7670 |
-0.0314 |
-1.56 |
| 2024-10-29 |
1.3430 |
1.7880 |
-0.0134 |
-0.67 |
| 2024-10-28 |
1.3520 |
1.7970 |
-0.0224 |
-1.10 |