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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 146.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-04 |
1.3360 |
1.7810 |
0.0463 |
2.38 |
| 2024-11-01 |
1.3050 |
1.7500 |
-0.0598 |
-2.97 |
| 2024-10-31 |
1.3450 |
1.7900 |
0.0344 |
1.74 |
| 2024-10-30 |
1.3220 |
1.7670 |
-0.0314 |
-1.56 |
| 2024-10-29 |
1.3430 |
1.7880 |
-0.0134 |
-0.67 |
| 2024-10-28 |
1.3520 |
1.7970 |
-0.0224 |
-1.10 |
| 2024-10-25 |
1.3670 |
1.8120 |
0.0164 |
0.81 |
| 2024-10-24 |
1.3560 |
1.8010 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2024-10-23 |
1.3580 |
1.8030 |
-0.0239 |
-1.16 |
| 2024-10-22 |
1.3740 |
1.8190 |
-0.0314 |
-1.51 |
| 2024-10-21 |
1.3950 |
1.8400 |
0.0403 |
1.97 |
| 2024-10-18 |
1.3680 |
1.8130 |
0.1942 |
10.50 |
| 2024-10-17 |
1.2380 |
1.6830 |
0.0045 |
0.24 |
| 2024-10-16 |
1.2350 |
1.6800 |
-0.0403 |
-2.14 |
| 2024-10-15 |
1.2620 |
1.7070 |
-0.0299 |
-1.56 |
| 2024-10-14 |
1.2820 |
1.7270 |
0.0448 |
2.40 |
| 2024-10-11 |
1.2520 |
1.6970 |
-0.1195 |
-6.01 |
| 2024-10-10 |
1.3320 |
1.7770 |
-0.1106 |
-5.26 |
| 2024-10-09 |
1.4060 |
1.8510 |
0.0075 |
0.36 |
| 2024-10-08 |
1.4010 |
1.8460 |
0.2794 |
15.40 |