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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 128.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.8700 |
2.3150 |
0.0911 |
3.37 |
| 2025-12-11 |
1.8090 |
2.2540 |
-0.0164 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.8200 |
2.2650 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.8170 |
2.2620 |
-0.0254 |
-0.93 |
| 2025-12-08 |
1.8340 |
2.2790 |
0.0373 |
1.38 |
| 2025-12-05 |
1.8090 |
2.2540 |
0.0284 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.7900 |
2.2350 |
0.0538 |
2.05 |
| 2025-12-03 |
1.7540 |
2.1990 |
-0.0314 |
-1.18 |
| 2025-12-02 |
1.7750 |
2.2200 |
-0.0359 |
-1.33 |
| 2025-12-01 |
1.7990 |
2.2440 |
0.0149 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
1.7890 |
2.2340 |
0.0403 |
1.53 |
| 2025-11-27 |
1.7620 |
2.2070 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
1.7720 |
2.2170 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
1.7680 |
2.2130 |
0.0105 |
0.40 |
| 2025-11-24 |
1.7610 |
2.2060 |
0.0314 |
1.21 |
| 2025-11-21 |
1.7400 |
2.1850 |
-0.1046 |
-3.87 |
| 2025-11-20 |
1.8100 |
2.2550 |
-0.0583 |
-2.11 |
| 2025-11-19 |
1.8490 |
2.2940 |
-0.0418 |
-1.49 |
| 2025-11-18 |
1.8770 |
2.3220 |
0.0508 |
1.84 |
| 2025-11-17 |
1.8430 |
2.2880 |
0.0000 |
0.00 |