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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 153.03亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-17 |
1.0600 |
1.5050 |
0.0120 |
0.76 |
| 2024-05-16 |
1.0520 |
1.4970 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2024-05-15 |
1.0560 |
1.5010 |
-0.0269 |
-1.68 |
| 2024-05-14 |
1.0740 |
1.5190 |
0.0015 |
0.09 |
| 2024-05-13 |
1.0730 |
1.5180 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2024-05-10 |
1.0790 |
1.5240 |
-0.0239 |
-1.46 |
| 2024-05-09 |
1.0950 |
1.5400 |
0.0254 |
1.58 |
| 2024-05-08 |
1.0780 |
1.5230 |
-0.0254 |
-1.55 |
| 2024-05-07 |
1.0950 |
1.5400 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2024-05-06 |
1.1010 |
1.5460 |
0.0134 |
0.82 |
| 2024-04-30 |
1.0920 |
1.5370 |
-0.0179 |
-1.09 |
| 2024-04-29 |
1.1040 |
1.5490 |
0.0478 |
2.99 |
| 2024-04-26 |
1.0720 |
1.5170 |
0.0314 |
2.00 |
| 2024-04-25 |
1.0510 |
1.4960 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2024-04-24 |
1.0530 |
1.4980 |
0.0269 |
1.74 |
| 2024-04-23 |
1.0350 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-22 |
1.0350 |
1.4800 |
0.0015 |
0.10 |
| 2024-04-19 |
1.0340 |
1.4790 |
-0.0373 |
-2.36 |
| 2024-04-18 |
1.0590 |
1.5040 |
-0.0179 |
-1.12 |
| 2024-04-17 |
1.0710 |
1.5160 |
0.0553 |
3.58 |