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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 146.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-23 |
1.4320 |
1.8770 |
-0.0568 |
-2.59 |
| 2024-12-20 |
1.4700 |
1.9150 |
0.0732 |
3.45 |
| 2024-12-19 |
1.4210 |
1.8660 |
0.0299 |
1.43 |
| 2024-12-18 |
1.4010 |
1.8460 |
0.0523 |
2.56 |
| 2024-12-17 |
1.3660 |
1.8110 |
-0.0179 |
-0.87 |
| 2024-12-16 |
1.3780 |
1.8230 |
-0.0448 |
-2.13 |
| 2024-12-13 |
1.4080 |
1.8530 |
-0.0329 |
-1.54 |
| 2024-12-12 |
1.4300 |
1.8750 |
0.0030 |
0.14 |
| 2024-12-11 |
1.4280 |
1.8730 |
-0.0134 |
-0.63 |
| 2024-12-10 |
1.4370 |
1.8820 |
0.0299 |
1.41 |
| 2024-12-09 |
1.4170 |
1.8620 |
-0.0388 |
-1.80 |
| 2024-12-06 |
1.4430 |
1.8880 |
0.0299 |
1.41 |
| 2024-12-05 |
1.4230 |
1.8680 |
-0.0149 |
-0.70 |
| 2024-12-04 |
1.4330 |
1.8780 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2024-12-03 |
1.4390 |
1.8840 |
-0.0388 |
-1.77 |
| 2024-12-02 |
1.4650 |
1.9100 |
0.0224 |
1.03 |
| 2024-11-29 |
1.4500 |
1.8950 |
0.0433 |
2.04 |
| 2024-11-28 |
1.4210 |
1.8660 |
-0.0105 |
-0.49 |
| 2024-11-27 |
1.4280 |
1.8730 |
0.0448 |
2.15 |
| 2024-11-26 |
1.3980 |
1.8430 |
-0.0090 |
-0.43 |