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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 146.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圣邦股份 |
149184.48 |
|
8.39% |
| 2 |
北方华创 |
142857.69 |
|
8.04% |
| 3 |
中芯国际 |
130395.46 |
|
7.34% |
| 4 |
中微公司 |
129022.59 |
|
7.26% |
| 5 |
兆易创新 |
128438.33 |
|
7.23% |
| 6 |
韦尔股份 |
117469.23 |
|
6.61% |
| 7 |
沪硅产业 |
106541.85 |
|
5.99% |
| 8 |
华大九天 |
106112.94 |
|
5.97% |
| 9 |
海光信息 |
84686.82 |
|
4.76% |
| 10 |
中科飞测 |
84277.84 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2024-12-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.40% |
0.75% |
56.88% |
29.17% |
20.59% |
19.51% |
-29.02% |
| 沪深300指数 |
0.56% |
1.76% |
22.44% |
12.53% |
17.87% |
14.64% |
-20.51% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.16% |
14.86% |
5.99% |
5.94% |
4.26% |
-11.42% |
| 同类型阶段排名 |
172/9771 |
3313/9771 |
120/9771 |
295/9771 |
791/9771 |
649/9771 |
7516/9771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-23 |
1.4320 |
1.8770 |
-0.0568 |
-2.59% |
| 2024-12-20 |
1.4700 |
1.9150 |
0.0732 |
3.45% |
| 2024-12-19 |
1.4210 |
1.8660 |
0.0299 |
1.43% |
| 2024-12-18 |
1.4010 |
1.8460 |
0.0523 |
2.56% |
| 2024-12-17 |
1.3660 |
1.8110 |
-0.0179 |
-0.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
