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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 153.03亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
162285.98 |
|
9.68% |
| 2 |
中微公司 |
117457.76 |
|
7.00% |
| 3 |
韦尔股份 |
114661.83 |
|
6.84% |
| 4 |
兆易创新 |
104456.97 |
|
6.23% |
| 5 |
北京君正 |
102814.94 |
|
6.13% |
| 6 |
卓胜微 |
101794.63 |
|
6.07% |
| 7 |
圣邦股份 |
101863.78 |
|
6.07% |
| 8 |
中芯国际 |
94900.24 |
|
5.66% |
| 9 |
华大九天 |
83621.05 |
|
4.99% |
| 10 |
沪硅产业 |
74321.08 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2024-05-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
-1.03% |
2.22% |
-17.25% |
-22.06% |
-13.82% |
-34.73% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
3.16% |
9.30% |
3.08% |
-7.13% |
7.19% |
-29.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.08% |
3.03% |
8.15% |
-1.22% |
-6.02% |
1.04% |
-12.92% |
| 同类型阶段排名 |
8745/9394 |
8765/9394 |
7621/9394 |
8907/9394 |
8564/9394 |
8904/9394 |
7816/9394 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-17 |
1.0600 |
1.5050 |
0.0119 |
0.76% |
| 2024-05-16 |
1.0520 |
1.4970 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-05-15 |
1.0560 |
1.5010 |
-0.0269 |
-1.68% |
| 2024-05-14 |
1.0740 |
1.5190 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-05-13 |
1.0730 |
1.5180 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
