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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 128.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
158476.08 |
|
8.59% |
| 2 |
中芯国际 |
150201.48 |
|
8.14% |
| 3 |
华大九天 |
145523.90 |
|
7.89% |
| 4 |
圣邦股份 |
141084.43 |
|
7.65% |
| 5 |
中微公司 |
138315.42 |
|
7.50% |
| 6 |
中科飞测 |
113262.95 |
|
6.14% |
| 7 |
芯原股份 |
102162.32 |
|
5.54% |
| 8 |
沪硅产业 |
78205.07 |
|
4.24% |
| 9 |
拓荆科技 |
69919.93 |
|
3.79% |
| 10 |
芯源微 |
55342.96 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-08-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.95% |
13.04% |
23.45% |
7.71% |
72.63% |
22.46% |
17.36% |
| 沪深300指数 |
5.43% |
7.89% |
15.35% |
12.44% |
33.94% |
13.16% |
8.40% |
| 同类型平均收益率 |
2.74% |
7.37% |
15.59% |
12.14% |
32.54% |
17.94% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
99/10245 |
1844/10245 |
2581/10245 |
6046/10245 |
993/10245 |
3506/10245 |
2645/10245 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.8700 |
2.3150 |
0.0912 |
3.37% |
| 2025-12-11 |
1.8090 |
2.2540 |
-0.0165 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
1.8200 |
2.2650 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
1.8170 |
2.2620 |
-0.0254 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
1.8340 |
2.2790 |
0.0374 |
1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-05-03 |
2011-05-05 |
2011-05-05 |
2011-05-09 |
0.1450 |
| 2010-09-15 |
2010-09-17 |
2010-09-17 |
2010-09-21 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.0800 |
| 2009-06-18 |
2009-06-19 |
2009-06-19 |
2009-06-23 |
0.0600 |
