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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,解锐
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0156 |
1.67 |
| 2026-06-23 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0185 |
-1.94 |
| 2026-06-22 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0274 |
2.96 |
| 2026-06-18 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-06-17 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0085 |
0.93 |
| 2026-06-16 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-06-15 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0325 |
3.71 |
| 2026-06-12 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0139 |
1.61 |
| 2026-06-11 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0060 |
-0.69 |
| 2026-06-10 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0074 |
-0.85 |
| 2026-06-09 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0142 |
1.65 |
| 2026-06-08 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0294 |
-3.30 |
| 2026-06-05 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2026-06-04 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0097 |
-1.07 |
| 2026-06-03 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-06-02 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-06-01 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0061 |
0.67 |
| 2026-05-29 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0174 |
-1.89 |
| 2026-05-28 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-05-27 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0152 |
-1.63 |