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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,解锐
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福赛科技 |
2628.45 |
|
2.08% |
| 2 |
家家悦 |
2582.65 |
|
2.04% |
| 3 |
吉比特 |
2582.42 |
|
2.04% |
| 4 |
新兴铸管 |
2578.05 |
|
2.04% |
| 5 |
聚胶股份 |
2562.52 |
|
2.02% |
| 6 |
东港股份 |
2546.27 |
|
2.01% |
| 7 |
金海通 |
1600.35 |
|
1.26% |
| 8 |
西麦食品 |
1458.47 |
|
1.15% |
| 9 |
金龙汽车 |
1434.56 |
|
1.13% |
| 10 |
大族数控 |
1419.25 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
祥和转债 |
179.93 |
1.27 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
1.89% |
10.63% |
9.54% |
29.66% |
9.00% |
22.66% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
0.49% |
11.19% |
10.32% |
33.18% |
9.96% |
37.11% |
| 同类型阶段排名 |
1419/7070 |
2994/7070 |
2989/7070 |
2955/7070 |
3024/7070 |
2935/7070 |
3885/7070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0156 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0185 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0274 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0085 |
0.93% |
